Sentyment risk-off na giełdach| 409. tydzień Stref Popytu

Rynki zagraniczne

W Stanach Zjednoczonych tydzień zakończył z przewagą sentymentu risk-off (DJI -1,89%; SP500 -1,95%; NASDAQ -2,75%; RUT -0,80%). W Europie również panował negatywny sentyment, a giełdy skończyły tydzień na miusach (DAX40 -3,31%; CAC40 -2,29%; FTSE100 -1,69%).

Polski Parkiet

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podobnie jak na pozostałych światowych indeksach zobaczyliśmy wyłącznie spadki (WIG -2,46%; WIG20 -2,32%; mWIG40 -2,88%; sWIG80 -2,98%). Polski złoty osłabił się względem dolara (USD/PLN +0,19%) oraz względem euro (EUR/PLN +1,19%). Bieżąca analiza polskiego złotego znajduje się w najnowszym materiale Otwarcie Tygodnia – link do materiału.

Podsumowanie 409. tygodnia Stref Popytu

409. tydzień Stref Popytu przyniósł 5 sygnałów reakcji na strefę popytu Squabera. Trzy z nich zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji kupna. Akcje Text S.A. (TXT:GPW), Enea S.A. (ENA:GPW), Cyfrowy Polsat S.A. (CPS:GPW) z którymi rozpoczynaliśmy tydzień, opuściły portfel, przynosząc stratę. Zyskowne natomiast okazały się pozycje na akcjach: Orlen S.A. (PKN:GPW), Wirtualnej Polski S.A. (WPL:GPW) oraz Neuca S.A. (NEU:GPW).

W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu następujące akcje:

• Banku Handlowego w Warszawie S.A. (BHW:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian
• Benefit Systems S.A. (BFT:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian
• Enea S.A. (ENA:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian

409. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek 15.11.2025:

Sprzedaż akcji Text S.A. (TXT:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -3,02% po 17 dniach.

Sprzedaż akcji Orlen S.A. (PKN:GPW). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 5,51% zysku po 13 dniach.

Wtorek 16.11.2025:

Transakcja kupna akcji Wirtualnej Polski S.A. (WPL:GPW).

Sprzedaż akcji Enea S.A. (ENA:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -2,25% po 4 dniach.

Transakcja kupna akcji Enea S.A. (ENA:GPW).

Sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A. (CPS:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -3,03% po 13 dniach.

Środa 17.11.2025:

Sprzedaż akcji Wirtualnej Polski S.A. (WPL:GPW). Realizacja zakładanego poziomu Take profit. Transakcja przyniosła 8,86% zysku po 1 dniu.

Sprzedaż akcji Neuca S.A. (NEU:GPW). Zamknięcie pozycji z powodu aktywacji strefy podaży Squabera. Transakcja przyniosła 0,50% zysku po 11 dniach.

Czwartek 18.11.2025:

Brak transakcji na akcjach PZU S.A. (PZU:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Piątek 19.11.2025:

Transakcja kupna akcji Banku Handlowego w Warszawie S.A. (BHW:GPW).

Brak transakcji na akcjach Auto Partner S.A. (APR:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w dokumencie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Na początku 2025 roku zdecydowaliśmy się na pokrycie naszą Strategią wszystkich spółek należących do indeksu WIG20 oraz mWIG40. Jeżeli interesuje Cię strategia Stref Popytu, wiec informacji we wpisie- link.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu