Wynik portfela i inflacja w USA rosną| 401. tydzień Stref Popytu

Rynki zagraniczne

Tydzień w Stanach Zjednoczonych zakończył się korektą na wszystkich amerykańskich indeksach (DJI -0,15%; SP500 -0,31%; NASDAQ -0,65%; RUT -0,61%). W Europie zaś wszystkie najważniejsze rynki zakończyły tydzień na plusie (DAX40 +0,42%; CAC40 +0,22%; FTSE100 +0,60%).

Polski Parkiet

W tym tygodniu dla odmiany najgorzej na polskim parkiecie poradził sobie indeks małych spółek (WIG +1,13%; WIG20 +1,06%; mWIG40 -0,31%; sWIG80 -1,09%). Polski złoty osłabił się względem dolara (USD/PLN +0,28%) oraz względem euro (EUR/PLN +0,12%). Bieżąca analiza polskiego złotego znajduje się w najnowszym materiale Otwarcie Tygodnia – link do materiału.

Podsumowanie 401. tygodnia Stref Popytu

401. tydzień Stref Popytu przyniósł 3 sygnały reakcji na strefę popytu Squabera. Dwa z nich zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji kupna. Akcje Auto Partner S.A. (APR:GPW), Dom Development S.A. (DOM:GPW), z którymi rozpoczynaliśmy tydzień, opuściły portfel, osiągając zysk. Stratę przyniosły pozycje na akcjach PKO BP S.A. (PKO:GPW), Arctic Paper S.A. (ATC:GPW) oraz Alior Bank S.A. (ALR:GPW). W trakcie tygodnia do portfelu trafiły również akcje Orlenu S.A. (PKN:GPW), które dokonały realizacji zakładanego poziomu Take Profit w ciągu dwóch dni sesyjnych.

W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu następujące akcje:

• CI Games S.A. (CIG:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian
  
• Ryvu Therapeutics S.A. (RVU:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian
• Neuca S.A. (NEU:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian
• Develia S.A. (DVL:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian
• Bank Millenium S.A. (MIL:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian
• Inter Cars S.A. (CAR:GPW) – pozycja zabezpieczona wskaźnikiem ATR

401. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek 22.09.2025:

Transakcja kupna akcji Orlen S.A. (PKN:GPW).

Sprzedaż akcji Auto Partner S.A. (APR:GPW). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 4,07% zysku po 4 dniach.

Sprzedaż akcji PKO BP S.A. (PKO:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -2,94% po 11 dniach.

Transakcja kupna akcji Inter Cars S.A. (CAR:GPW).

Wtorek 23.09.2025:

Sprzedaż akcji Arctic Paper S.A. (ATC:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -4,37% po 12 dniach.

Zabezpieczenie zysku na akcjach Dom Development S.A. (DOM:GPW) za pomocą wskaźnika ATR.

Brak transakcji na akcjach Alior Bank S.A. (ALR:GPW) z uwagi na posiadanie akcji spółki w portfelu.

Środa 24.09.2025:

Sprzedaż akcji Orlen S.A. (PKN:GPW). Realizacja zakładanego poziomu Take profit. Transakcja przyniosła 7,78% zysku po 2 dniach.

Sprzedaż akcji Dom Development S.A. (DOM:GPW). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 2,51% zysku po 6 dniach.

Czwartek 25.09.2025:

Sprzedaż akcji Alior Bank S.A. (ALR:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -3,28% po 17 dniach.

Piątek 26.09.2025:

Brak transakcji.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w dokumencie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Na początku 2025 roku zdecydowaliśmy się na pokrycie naszą Strategią wszystkich spółek należących do indeksu WIG20 oraz mWIG40. Jeżeli interesuje Cię strategia Stref Popytu, wiec informacji we wpisie- link.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu