Krach czy okazja?| 371. tydzień Stref Popytu

Spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem

W Białym Domu doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowy, które początkowo przebiegały w dobrej atmosferze, zakończyły się jednak napięciem. Do przepychanki słownej wkroczył, także wiceprezydent USA, JD Vance. Trump oskarżył Zełenskiego o brak wdzięczności za amerykańską pomoc i zerwał negocjacje dotyczące umowy o eksploatacji ukraińskich minerałów. Spotkanie zakończyło się wyrzuceniem Zełenskiego, który opuścił Biały Dom bez podpisania porozumienia.

Ekstremalny strach na Wall Street

Na amerykańskim rynku akcji zapanował „ekstremalny strach”. Liczony przez CNN indeks strachu i chciwości (ang. Fear & Greed Index) spadł do poziomu 22 punktów. Sugeruje to wysoką awersję inwestorów do ryzyka. Jednym z impulsów pogarszających nastroje był spadek indeksu nastrojów konsumenckich Conference Board z 105,3 pkt w styczniu do 98,3 pkt w lutym. Można to interpretować jako obawy inwestorów przed inflacją.

Ogłoszenie utworzenia strategicznej rezerwy kryptowalutowej w USA

Prezydent Donald Trump ogłosił utworzenie „strategicznej rezerwy kryptowalutowej”, obejmującej poza Bitcoinem i Ethereum również takie kryptowaluty jak XRP, Solana (SOL) i Cardano (ADA). Po ogłoszeniu, XRP wzrósł o 33%, token powiązany z Solaną o 22%, a moneta Cardano o ponad 60%. Trump zapowiedział również organizację pierwszego szczytu kryptowalutowego w Białym Domu. Inwestorzy odbierają to jako sygnał zwiększonego zainteresowania administracji aktywami cyfrowymi.

Rynki zagraniczne

Ostatni tydzień lutego przyniósł spadki na światowych giełdach. W USA wszystkie główne indeksy zamknęły się na minusie poza Down Jones Industrial Average. Jest to spowodowane ostatnim przepływem kapitału ze spółek growth do spółek value (DJI +0,95%; SP500 -0,98%; NASDAQ -3,47%; RUT -1,47%). Europejskie parkiety w ostatnim tygodniu, poza indeksem francuskim, zachowywały się pozytywnie (DAX40 +0,93%; CAC40 -0,53%; FTSE100 +1,74%).

Polski Parkiet

Polski rynek akcji zakończył tydzień na minusie, wchodząc w korektę ostatnich wzrostów. Najlepiej radził sobie indeks mniejszych spółek, który jako jedyny zakończył tydzień na plusie (WIG -1,20%; WIG20 -1,48%; mWIG40 -0,95%; sWIG80 +0,29%). Polski złoty nie wspierał indeksów giełdowych i osłabił się zarówno wobec dolara (USD/PLN +1,61%), jak i euro (EUR/PLN +0,77%). Bieżąca analiza polskiego złotego znajduje się ostatnim spotkaniu z Przed Otwarciem Rynków – link do materiału.

Podsumowanie 371. tygodnia Stref Popytu

371. tydzień Stref Popytu przyniósł 2 sygnały reakcji na strefę popytu Squabera. Alert wygenerowany na akcjach Banku Millenium S.A. (MIL:GPW) został wykorzystany do przeprowadzenia transakcji kupna. Sygnał wygenerowany na akcjach Tauron Polska Energia S.A. (TPE:GPW)  został odrzucony z powodu zbyt niskiego stosunku zysku do ryzyka.

Akcje Huuuge Game, INC. (HUG:GPW) oraz akcje Ten Square Games S.A. (TEN:GPW), z którymi rozpoczynaliśmy tydzień, opuściły portfel przynosząc stratę. Zyskowna natomiast okazała się pozycja na akcjach Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (PGE:GPW).

W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu następujące akcje:

• Banku Millenium S.A. (MIL:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian

370. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek 24.02.2025:

Brak transakcji

Wtorek 25.02.2025:

Sprzedaż akcji Ten Square Games S.A. (TEN:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -3,79% po 15 dniach.

Środa 26.02.2025:

Sprzedaż akcji Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (PGE:GPW). Realizacja zakładanego poziomu Take profit. Transakcja przyniosła 6,32% zysku po 5 dniach. 

Czwartek 27.02.2025:

Transakcja kupna akcji Banku Millenium S.A. (MIL:GPW)

Sprzedaż akcji Huuuge Game, INC. (HUG:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -3,18% po 27 dniach.

Piątek 28.02.2025:

Brak transakcji na akcjach Tauron Polska Energia S.A. (TPE:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w dokumencie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Na początku 2025 roku zdecydowaliśmy się na pokrycie naszą Strategią wszystkich spółek należących do indeksu WIG20 oraz mWIG40. Jeżeli interesuje Cię strategia Stref Popytu, wiec informacji we wpisie- link.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu