Tydzień świąteczny w portfelu Strefy Popytu

Tydzień rozpoczęliśmy od panicznych spadków wraz z lockdownem Wysp i doniesieniami o nowej mutacji koronawirusa. W bezpośrednim efekcie nasz portfel na SL opuściło 3 z 5 walorów: Millenium (MIL), Famur (FMF) oraz Orlen (PKN). Straty z nich wyniosły kolejno: 5,26%, 6,73% oraz 3,63%. Do portfela natomiast wpadły PKO oraz PGNiG (PGN). Te pierwsze wygenerowało w trakcie poniedziałkowej sesji 2,26% zysku. We wtorek nadszedł sygnał na Tauronie (TPE), trzeba tam jednak było uznać ostatni szczyt w bezpośredniej bliskości notowań – żadnego innego sensownego w pobliżu nie było, dodatkowo wypadał tam opór. Z tego względu RR wyniosło zaledwie 1,2, a zatem sygnał został odrzucony. Na sesji dobrze zachowywały się PKO oraz GPW, dzięki czemu udało się je zabezpieczyć w zysku. W środę GPW osiągnęło poziom TP i zaksięgowano z niego 5% zysku w 6 dni. Na PKO wyżej zaś podciągnięto poziom SL w ślad za notowaniami. Nadszedł sygnał na Famurze z o 1 grosz wyższą ceną otwarcia, pozostałe poziomy dla pozycji pozostały takie same, jak poprzednio – transakcję otwarto przy RR około 1,6. W okres świąteczny wkroczyliśmy z 4 walorami w portfelu.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 43 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 153. tygodniu

PGN transakcja kupna 21.12.2020

FMF transakcja sprzedaży 21.12.2020

FMF transakcja kupna 23.12.2020