W końcu zieleń na GPW

W 86 tygodniu prowadzenia portfela Strefy Popytu mieliśmy mniejszą ilość transakcji względem wcześniejszego. PKO BP (PKO) po 16 dniach dotarł do wyznaczonego poziomu Take Profitu. Zysk na pozycji wyniósł 5,12%.
Akcje spółek, które dodaliśmy do naszego portfela w minionym tygodniu po alercie ze strefy to: KGHM (KGH), Kruk (KRU) i Mbank (MBK). Spółka miedziowa wypadła po dotarciu do Stop Lossa. Dodatkowo pozbyliśmy się akcji spółek Mbank na poziomie wejścia zgodnie z aktualnym modelem prowadzenia pozycji, który opisany jest poniżej.

Wartość portfela w 86 tygodniu wzrosła o 0,42%, WIG 20 (WIG20) zyskał 1,92%, a mWIG40 (mWIG40) znalazł się pod kreską o -0,08%.

Aktualnie w portfelu znajdują się spółki Budimex (BDX) oraz Kruk.

W portfelu Strefy Popytu zmieniamy sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 52 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 86 tygodniu