Moc polskiego parkietu| 373. tydzień Stref Popytu

Indeks nastroju konsumentów w USA

Według najnowszych danych Uniwersytetu Michigan, wstępny indeks nastroju konsumentów spadł w marcu do 57,9 punktu z 64,7 punktu w lutym, co stanowi najniższy poziom od listopada 2022 roku. Analitycy oczekiwali spadku do 63,1 punktu. Główne przyczyny pogorszenia nastrojów to obawy związane z polityką handlową administracji prezydenta Donalda Trumpa, w tym wprowadzeniem ceł, oraz rosnące oczekiwania inflacyjne. Wzrosły one z 4,3% w lutym do 4,9% w marcu.

Dane o inflacji CPI z USA

Inflacja konsumencka (CPI) w lutym wyniosła 2,8%, poniżej prognozowanych 2,9%, w ujęciu rocznym. Oznacza to spadek z poziomu 3,0% odnotowanego w styczniu i było . Miesięczny wzrost cen wyniósł 0,2%, podczas gdy oczekiwano 0,3%. Inflacja bazowa, wyłączająca ceny żywności i energii, wyniosła 3,1% r/r, co również było poniżej prognoz. Spadek inflacji może wpłynąć na decyzje Rezerwy Federalnej dotyczące przyszłej polityki monetarnej.

Groźby Trumpa w stronę Rosji

Prezydent Donald Trump zagroził Rosji nałożeniem szerokich sankcji, w tym w sektorze bankowym, aby skłonić ją do negocjacji w sprawie zawieszenia broni i pokoju z Ukrainą. Pomimo wcześniejszych pozytywnych wypowiedzi na temat Rosji, Trump wyraził niezadowolenie z ostatnich działań Moskwy i podkreślił konieczność podjęcia rozmów pokojowych. W minionym tygodniu odbyło się w również spotkanie w Arabii Saudyjskiej administracji USA z administracją Ukrainy dotyczące przyszłego pokoju.

Rynki zagraniczne

W Stanach Zjednoczonych kolejny tydzień z rzędu panował negatywny sentyment na giełdach. Wszystkie główne indeksy USA zamknęły się na minusie. (DJI -3,07%; SP500 -2,27%; NASDAQ -2,43%; RUT -1,51%). Europejskie parkiety natomiast radziły sobie lepiej, ale również miały problem z zakończeniem tygodnia na plusie (DAX40 -0,10%; CAC40 -1.14%%; FTSE100 -0,55%).

Polski Parkiet

Polski rynek akcji zakończył tydzień bardzo pozytywnie. Wszystkie polskie indeksy zakończyły tydzień na plusie. Najlepiej po raz kolejny radził sobie indeks dużych spółek. (WIG +3,67%; WIG20 +4,23%; mWIG40 +2,89%; sWIG80 +1,51%). Polski złoty, co ciekawe nie wspierał tym razem indeksów giełdowych i nieznacznie osłabił się zarówno względem dolara (USD/PLN +0,03%), jak i euro (EUR/PLN +0,31%). Bieżąca analiza polskiego złotego znajduje się ostatnim spotkaniu z Przed Otwarciem Rynków – link do materiału.

Podsumowanie 373. tygodnia Stref Popytu

373. tydzień Stref Popytu przyniósł 5 sygnały reakcji na strefę popytu Squabera. Wszystkie zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji kupna. Pozycje na akcjach Allegro S.A. (ALE:GPW) i akcjach Alior Banku S.A. (ALR:GPW) przyniosły realizację pełnego zakładanego poziomu Take Profit. Pozytywnie rozpatrzony alert na akcjach Celon Pharma S.A. (CLN:GPW) niestety tego dnia opuścił portfel przynosząc stratę.  Akcje banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEO:GPW), Banku Millenium S.A. (MIL:GPW) i Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. (LWB:GPW), z którymi rozpoczynaliśmy tydzień, opuściły portfel przynosząc zysk.

W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu następujące akcje:

XTB S.A. (XTB:GPW) – zabezpieczenie pozycji za pomocą wskaźnika ATR

Zabka Group S.A. (ZAB:GPW) – pozycja prowadzone bez zmian

Cyfrowy Polsat S.A. (CPS:GPW) – zabezpieczenie pozycji za pomocą wskaźnika ATR

373. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek 10.03.2025:

Transakcja kupna akcji Cyfrowy Polsat S.A. (CPS:GPW).

Sprzedaż akcji banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEO:GPW). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 1,94% zysku po 5 dniach.

Utrzymanie pozycji na akcjach Banku Millenium S.A. (MIL:GPW). Zejście poniżej poziomu Stop loss zostało szybko wyciągnięte.

Wtorek 11.03.2025:

Transakcja kupna akcji Alior Banku S.A. (ALR:GPW).

Transakcja kupna akcji Celon Pharma S.A. (CLN:GPW).

Sprzedaż akcji akcji Celon Pharma S.A. (CLN:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -3,17% w ciągu jednej sesji.

Środa 12.03.2025:

Sprzedaż akcji Banku Millenium S.A. (MIL:GPW). Realizacja zakładanego poziomu Take profit. Transakcja przyniosła 9,78% zysku po 7 dniach.

Transakcja kupna akcji Allegro S.A. (ALE:GPW).

Czwartek 13.03.2025:

Sprzedaż akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. (LWB:GPW). Realizacja zakładanego poziomu Take profit. Transakcja przyniosła 6,83% zysku po 7 dniach.

Sprzedaż akcji Allegro S.A. (ALE:GPW). Realizacja zakładanego poziomu Take profit. Transakcja przyniosła 7,38% zysku po jednym dniu.

Transakcja kupna akcji Zabka Group S.A. (ZAB:GPW).

Piątek 14.03.2025:

Sprzedaż akcji Alior Banku S.A. (ALR:GPW). Realizacja zakładanego poziomu Take profit. Transakcja przyniosła 11,66% zysku po 3 dniach. 

Zabezpieczenie zysku na akcjach Cyfrowy Polsat S.A. (CPS:GPW) za pomocą wskaźnika ATR.

Zabezpieczenie zysku na akcjach XTB S.A. (XTB:GPW) za pomocą wskaźnika ATR.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w dokumencie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Na początku 2025 roku zdecydowaliśmy się na pokrycie naszą Strategią wszystkich spółek należących do indeksu WIG20 oraz mWIG40. Jeżeli interesuje Cię strategia Stref Popytu, wiec informacji we wpisie- link.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu