Pokój bliżej niż dalej?| 370. tydzień Stref Popytu

W trzecim tygodniu lutego 2025 roku miały miejsce wydarzenia, które znacząco wpłynęły na sytuację polityczną i gospodarczą zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Minione dni przyniosły istotne decyzje oraz szerokie dyskusje, które mogą kształtować przyszłość regionu i globalnej gospodarki.

Rozmowy pokojowe Rosji i USA w Rijadzie

W stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, odbyło się pierwsze od początku wojny na Ukrainie spotkanie wysokiej rangi delegacji USA i Rosji. Delegacje, na czele z sekretarzem stanu USA Marco Rubio oraz ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, prowadziły 4,5-godzinną dyskusję. Ustalono m.in. przywrócenie ambasadorów w Waszyngtonie i Moskwie oraz powołanie zespołów negocjacyjnych mających na celu zakończenie konfliktu na Ukrainie. Jednakże brak udziału Ukrainy i Unii Europejskiej w rozmowach wywołał krytykę ze strony Kijowa i europejskich stolic. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, oświadczył, że nie uzna wyników negocjacji bez udziału jego kraju.

Pilny szczyt europejskich liderów w Paryżu

W odpowiedzi na amerykańsko-rosyjskie rozmowy w Rijadzie, prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał w Paryżu nieformalny szczyt europejskich przywódców. W spotkaniu uczestniczyli m.in. kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Polski Donald Tusk. Dyskutowano o bezpieczeństwie europejskim oraz potrzebie wspólnej strategii wobec działań USA i Rosji. Macron podkreślił konieczność zakończenia inwazji Rosji na Ukrainę oraz zapewnienia wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Wybory w Niemczech

W minionym tygodniu w Niemczech odbyły się wybory parlamentarne, które przyciągnęły uwagę całej Europy. Ich wynik może mieć istotny wpływ na przyszłość Unii Europejskiej oraz politykę wobec konfliktu na Ukrainie. Nowy rząd stanie przed wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem europejskim oraz relacjami z USA i Rosją. Według wyników Exit Polls zwycięstwo odniosła partia CDU/CSU, zdobywając 29% głosów. Drugie miejsce zajęła AfD z wynikiem 19%, a na trzeciej pozycji uplasowała się SPD, partia byłego kanclerza Olafa Scholza, uzyskując 16% poparcia. Koalicję rządzącą utworzy najprawdopodobniej CDU/CSU i SPD, a kanclerzem zostanie Friedrich Merz.

Rynki zagraniczne

Miniony tydzień przyniósł spadki na światowych giełdach. W USA wszystkie główne indeksy zamknęły się na minusie. Głównym powodem były piątkowe dane z amerykańskiej gospodarki (DJI -2,51%; SP500 -1,66%; NASDAQ -2,51%; RUT -3,80%). Na europejskich parkietach również dominował negatywny sentyment, co przełożyło się na spadki głównych indeksów (DAX40 -1,00%; CAC40 -0,29%; FTSE100 +0,84%). Francuski indeks był relatywnie najsilniejszy, ale także zaliczył spadkowy tydzień.

Polski Parkiet

Polski rynek akcji zakończył tydzień na plusie, choć wzrosty były umiarkowane. Kluczowe indeksy GPW odnotowały zwyżki, przy czym największy wzrost zanotował WIG20 (WIG +1,45%; WIG20 +1,65%; mWIG40 +0,96%; sWIG80 +0,78%). W przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia, polski złoty nie wspierał rynku – nieznacznie osłabił się zarówno wobec dolara (USD/PLN +0,39%), jak i euro (EUR/PLN +0,09%). Bieżąca analiza polskiego złotego znajduje się ostatnim spotkaniu z Przed Otwarciem Rynków – link do materiału.

Podsumowanie 370. tygodnia Stref Popytu

370. tydzień Stref Popytu przyniósł 8 sygnałów reakcji na strefę popytu Squabera. Alerty wygenerowane na akcjach Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (PGE:GPW) oraz akcjach Kruk S.A. (KRU:GPW) zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji kupna. Niestety jeszcze tego samego dnia akcje KRU opuściły portfel. Pozostałe z wygenerowanych alertów zostały odrzucone z powodu zbyt niskiego stosunku zysku do ryzyka.

W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu następujące akcje:

Huuuge Game, INC. (HUG:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian.

Ten Square Games S.A. (TEN:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian.

Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (PGE:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian.

370. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek 17.02.2025:

Brak transakcji na akcjach CCC S.A. (CCC:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Brak transakcji na akcjach Grupy Pracuj S.A. (GPP:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Wtorek 18.02.2025:

Brak transakcji na akcjach Kruk S.A. (KRU:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Środa 19.02.2025:

Transakcja kupna i sprzedaży na akcjach Kruk S.A. (KRU:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -2,48% w trakcie jednej sesji.

Czwartek 20.02.2025:

Brak transakcji na akcjach Asbis S.A. (ASB:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Brak transakcji na akcjach Santander Bank Polska S.A. (SPL:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Piątek 21.02.2025:

Transakcja kupna na akcjach Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (PGE:GPW).

Brak transakcji na akcjach CI Games  S.A. (CIG:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w dokumencie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Na początku 2025 roku zdecydowaliśmy się na pokrycie naszą Strategią wszystkich spółek należących do indeksu WIG20 oraz mWIG40. Jeżeli interesuje Cię strategia Stref Popytu, wiec informacji we wpisie- link.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu