Banki obciążają portfel Stref Popytu w 215. tygodniu

Transakcje w portfelu stref popytu w tym tygodniu to kolejno:

28.02 poniedziałek:
Kupno GPW,
Kupno Kruka (KRU),
Sprzedaż JSW – transakcja w 4 dni zamknięta na poziomie docelowym z zyskiem niemal 18,6%,
Sprzedaż PGNiG (PGN) – transakcja w 3 dni zamknięta na poziomie docelowym z zyskiem 6,2%,
Brak transakcji na PKO ze względu na zbyt niskie RR.

01.03 wtorek:
Sprzedaż GPW – transakcja przyniosła w jeden dzień około 3,2% zysku.

Brak transakcji ze względu na zbyt niskie RR na: Amrest (EAT)

02.03 środa:
Kupno: XTB, Santader (SPL), Azoty (ATT)
Brak transakcji ze względu na zbyt niskie RR na: Orlenie (PKN), Auto Partner (APR), Famur (FMF), Alumetal (AML)

03.03 czwartek:
Kupno i sprzedaż tego samego dnia Pekao (PEO) – transakcja dała -2,4% straty
Kupno mBanku (MBK)
Sprzedaż Azoty (ATT) ze względu na aktywację wyższej strefy podaży – pozycja dała 4% zysku
Brak transakcji ze względu na zbyt niskie RR na: Dino (DNP), Alumental (AML)

04.03 piątek:
Sprzedaż Kruka (KRU) – transakcja dała -4,5% straty
Sprzedaż Santandera (SPL) – transakcja dała -3,1% straty
Sprzedaż mBanku (MBK) – transakcja dała -3,9% straty
Kupno: Santader (SPL, ponowienie na niższej strefie), PKO, Orlen (PKN)
Brak transakcji ze względu na zbyt niskie RR na: Azoty (ATT), CD Projekt (CDR)

Koniec sesji w piątek przyniósł jednak spadki, które wybiły poziomy stop na Orlenie, PKO oraz Santaderze. Walory te przyniosły kolejno -3,45%, -3,20% oraz -3,12% straty.

Stopa zwrotu z portfela – prosta, TWR, a może MWR (IRR)?

Sprawdź opracowanie

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Wynik portfela i wybranych indeksów za 215. tydzień

Strefy Popytu

WIG

WIG20

mWIG40

Wynik portfela i wybranych indeksów od początku istnienia (styczeń 2018 rok)

Strefy Popytu

WIG

WIG20

mWIG40

Przetestuj alerty ze Stref Popytu bez ryzyka

Wybierz jeden z dostępnych pakietów, aby otrzymywać alerty ze stref popytu i podaży. Niezależnie od wybranego pakietu obowiązuje Cię gwarancja satysfakcji, czyli masz 30 dni na ewentualny zwrot zapłaconych środków.

Szczegóły po kliknięciu w poniższy przycisk.

Zobacz co oferujemy