Czas odpłaty w Portfelu Strefy Popytu

W poniedziałek w chwilę po rozpoczęciu sesji nadszedł pierwszy w tym tygodniu sygnał ze Stref Popytu. Wygenerowany został na banku Pekao (PEO). Nieco wątpliwości nastręczało wyznaczenie poziomu TP dla transakcji. Zdecydowano się na poziom 57,36, a stosunek RR wyniósł 2,2.

We wtorek zamknięto na Stop-Lossie pozycję na Play (PLY). Zrealizowano tym samym stratę na poziomie 2,49%. Dzień ten jednak okazał się dla portfela dobry – pozostałe spółki odnotowały wzrosty, a pozycje na Pekao (PEO) oraz PKN Orlen zostały zabezpieczone w zysku (wykorzystując niżej omówioną metodykę ATR).

Środa to zamknięcie PKN i PEO na poziomie TP. Orlen przyniósł 6,19% zysku w 6 dni, a Bank Pekao 7,09% w zaledwie 2 dni. PKP Cargo w trakcie sesji zabezpieczono w zysku po metodyce ATR. Niestety przed samym końcem sesji, dosłownie na moment, cena osiągnęła ten poziom przesuniętego SL na 13,26 zł. Pozycja została zatem zamknięta, dając skromny zysk 1,22% po 12 dniach. W zysku zabezpieczono pozycję na Comarchu (CMR), a walor ten był jedynym w portfelu po środowej sesji.

W czwartek cisza, w piątek nadszedł sygnał na PKO. Po rewizji wykresu uznaliśmy, że pozycję można otworzyć, ustalając TP zaraz poniżej aktywnej strefy podażowej (zasugerowano się tutaj długim cieniem jednej z poprzednich świec, która głęboko spenetrowała strefę). Po piątkowej sesji zatem w portfelu pozostaje zabezpieczone w zysku CMR oraz PKO.

Magazyn Bilans

Stan euforii, giełda nie ma wakacji!

Portfel Strefy Popytu w kończącym się tygodniu zyskał 2,45%, zaś indeksy zyskały: WIG 1,74%, WIG20 2,16%, a mWIG40 1,25%.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 49 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 134 tygodniu

PLY transakcja sprzedaży 11.08.2020

PKP transakcja sprzedaży 12.08.2020

PKO transakcja kupna 14.08.2020