EBC obniża stopy procentowe, uwaga zwrócona na FED | 347. tydzień Stref Popytu

W ostatnim tygodniu zgodnie z oczekiwaniami rynku Europejski Bank Centralny (EBC) podjął decyzję o przeprowadzeniu drugiej obniżki stóp procentowych w strefie euro w obecnym cyklu monetarnym. Stopa depozytowa została obniżona o 25 punktów bazowych do 3,50%, stopa refinansowa z kolei o 60 punktów bazowych do 3,65%. Teraz cała uwaga inwestorów kieruje się na posiedzenie Systemu Rezerwy Federalnej (FED).

Poszukiwanie kierunku na giełdach

Najważniejsze amerykańskie i europejskie indeksy w ujęciu tygodniowym odnotowały silne wzrosty (DJI +2,58%; SP500 +3,99%; NASDAQ +5,92%; RUT +4,34%; DAX40 +2,23%; CAC40 +2,54%, FTSE100 +1,23%). Amerykańskie indeksy całkowicie wymazały spadki z 346. tygodnia, ponownie zwracając się w stronę historycznych szczytów.

Bez ważnych zmian na polskim parkiecie

Polski parkiet cały czas znajduje się pod presją sprzedających. Szansa na wzrosty, jaką dawało zachowanie indeksów zagranicznych, nie została w pełni wykorzystana (WIG +0,68%; WIG20 +0,79%; mWIG40 +0,68%; sWIG80 -1,24%). Zaskakująco silnie cały czas zachowuje się polski złoty, który chociaż tym razem nie wykonał żadnych spektakularnych ruchów zarówno w parze z dolarem amerykańskim (USD/PLN -0,06%), jak i w relacji do euro (EUR/PLN -0,03%), ciągle znajduje się rejonie dolnych poziomów wsparcia na wskazanych parach walutowych.

Podsumowanie 347. tygodnia Stref Popytu

347. tydzień Stref Popytu przyniósł 4 sygnały reakcji na strefę popytu Squabera. Alerty wygenerowane na akcjach AmRest S.A. (EAT:GPW), Auto Partner S.A. (APR:GPW) oraz akcjach Powszechnej Kasy Oszczędności (PKO:GPW) zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji kupna. Sygnał na akcjach Benefit Systems S.A. (BFT:GPW) został odrzucony z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka. Akcje AmRest szybko opuściły portfel przynosząc stratę.

W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając 2 spółki w portfelu:

• Powszechna Kasa Oszczędności S.A. (PKO:GPW) – prowadzenie pozycji za pomocą wskaźnika ATR
• Auto Partner S.A. (APR:GPW)

Poniedziałek 09.09.2024:

Brak transakcji.

Wtorek 10.09.2024:

Kupno akcji AmRest S.A. (EAT:GPW).

Kupno akcji Auto Partner S.A. (APR:GPW).

Środa 11.09.2024:

Sprzedaż akcji AmRest S.A. (EAT:GPW). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -1,81% po 1 dniu.

Kupno akcji Powszechnej Kasy Oszczędności S.A. (PKO:GPW).

Czwartek 12.09.2024:

Brak transakcji na akcjach Benefit Systems S.A. (BFT:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Piątek 13.09.2024:

Zabezpieczenie zysku na  akcjach Powszechnej Kasy Oszczędności S.A. (PKO:GPW) za pomocą wskaźnika ATR.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu