Upalny piątek: na GPW i w portfelu Strefy Popytu

Zapowiadało się, że 129 tydzień prowadzenia portfela strategii Strefy Popytu będzie dość spokojny. Przynajmniej taki scenariusz zapowiadał początek tygodnia. Ze stref popytu nadeszły w sumie 4 sygnały, z których nie wykorzystano jednego, jednak po kolei. W poniedziałek zamknięto transakcję na Pekao (PEO), o czym pisaliśmy już w ostatnim podsumowaniu tygodnia. Sygnał na tej spółce dał zysk na poziomie 5,16% w tydzień.

Tego samego dnia wygenerowany został sygnał na spółce Play (PLY), który wykorzystano do zawarcia transakcji. Niestety została ona zamknięta już kolejnego dnia, na poziomie SL, realizując stratę 2,24%. We wtorek na strefę popytu zareagowało ING, jednak tutaj stosunek RR wynosił zaledwie jeden, przez co pozycja nie mogła zostać otwarta (jak się później okazało – słusznie, za ostatni szczyt przyjęto okolice 153,5 zł, które są ewidentnym oporem). Kolejne sesje to całkowita cisza, aż w piątkowe popołudnie nadszedł wpierw sygnał z AmRestu (EAT). Na jego podstawie zawarto transakcję, przy czym tutaj za ostatni szczyt, a zatem poziom TP, uznano 23,52 zł z uwagi na istotne cienie dwóch świec popytowych z 2 i 6 lipca. Po AmReście przyszedł czas na Ciech (CIE), gdzie zawarto transakcję z wysokim stosunkiem RR sięgającym 3,7. Na ten moment w portfelu pozostają AmRest oraz Ciech, a niezrealizowany z nich zysk po piątkowym zamknięciu wyniósł kolejno 2,99% oraz 1,8% (oczywiście nie uwzględniamy tego w wynikach z tego tygodnia).

Zapraszamy na otwarte spotkanie analityczne

PKO, CCC, Pekao, PKN, PZU, CDR – czy będą rosły?

 13.07.2020, 20:00

Portfel Strefy Popytu w zeszłym tygodniu zyskał 0,86%, zaś indeksy straciły: WIG 0,05%, WIG20 0,2%, a mWIG40 0,37%.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 49 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 128 tygodniu

EAT transakcja kupna 10.07.2020

PLY transakcja kupna i sprzedaży 06-07.07.2020