GPW silniejsza od S&P500| 372. tydzień Stref Popytu

Plany zbrojeniowe Europy

W minionym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła pięciopunktowy plan mający na celu wzmocnienie zdolności obronnych Unii Europejskiej. Kluczowym elementem jest poluzowanie unijnych reguł wydatkowych. Umożliwi to państwom członkowskim zwiększenie wydatków na obronność średnio o 1,5% PKB, co może przynieść blisko 650 mld euro w ciągu czterech lat. Dodatkowo plan zakłada utworzenie pakietu pożyczek o wartości 150 mld euro dla krajów członkowskich, możliwość wykorzystania funduszy z polityki spójności, mobilizację kapitału prywatnego oraz zaangażowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w finansowanie projektów obronnych.

Sytuacja na rynku pracy w USA

Amerykański rynek pracy wykazuje oznaki spowolnienia. W lutym liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 151 tys., podczas gdy oczekiwano 160 tys. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,1% z 4,0% miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,0% rok do roku. Jest to wartość nieco poniżej prognozowanych 4,1%. Eksperci zauważają podobieństwa do sytuacji z lat 90., kiedy to boom technologiczny poprzedzał pęknięcie bańki internetowej. Budzi to obawy o stabilność rynku pracy w obliczu obecnego rozwoju technologii AI.

Zmiany polityczne w Kanadzie

W minionym tygodniu doszło do istotnych zmian na kanadyjskiej scenie politycznej. Mark Carney, były szef Banku Kanady oraz Banku Anglii, został wybrany na lidera Partii Liberalnej, zastępując Justina Trudeau, który ustąpił z funkcji premiera. Carney, uważany za politycznego outsidera, zapowiedział utrzymanie ceł odwetowych na towary z USA oraz wprowadzenie szeroko zakrojonych reform wewnętrznych. Jego wybór jest postrzegany jako atut dla Europy, zwłaszcza w kontekście relacji transatlantyckich.

Rynki zagraniczne

Za oceanem panował negatywny sentyment na giełdach. Wszystkie główne indeksy USA zamknęły się na minusie. Rosnąca niepewność co do polityki celnej obecnie panującej administracji Trumpa nie sprzyja inwestorom (DJI -2,37%; SP500 -3,10%; NASDAQ -3,45%; RUT -4,05%). Europejskie parkiety w ostatnim tygodniu zachowywały mieszany sentyment. Niemiecki indeks wyglądał najlepiej (DAX40 +2,03%; CAC40 +0,11%; FTSE100 -1,47%).

Polski Parkiet

Polski rynek akcji zakończył tydzień pozytywnie, wracając na ścieżkę ostatnich wzrostów. Najlepiej radził sobie indeks dużych spółek. Nieco słabiej wypadły indeksy mniejszych spółek, ale dalej zakończyły tydzień na plusie (WIG +1,76%; WIG20 +2,45%; mWIG40 +0,11%; sWIG80 +0,90%). Polski złoty wspierał indeksy giełdowe i umocnił się zarówno względem dolara (USD/PLN -4,88%), jak i euro (EUR/PLN -0,54%). Bieżąca analiza polskiego złotego znajduje się ostatnim spotkaniu z Przed Otwarciem Rynków – link do materiału.

Podsumowanie 372. tygodnia Stref Popytu

372. tydzień Stref Popytu przyniósł 10 sygnałów reakcji na strefę popytu Squabera. Alerty wygenerowane na akcjach Banku Millenium S.A. (MIL:GPW), akcjach Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEO:GPW), oraz akcjach Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. (LWB:GPW) zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji kupna. Dwukrotnie pozytywnie rozpatrzony został sygnał wygenerowany na akcjach XTB S.A. (XTB:GPW). Za pierwszym razem jednak przyniósł stratę, podobnie jak akcje Banku Millenium S.A. (MIL:GPW), z którymi rozpoczynaliśmy tydzień. Alerty wygenerowane na pozostałych akcjach zostały odrzucone z powodu zbyt niskiego stosunku zysku do ryzyka.

W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu następujące akcje:

• Banku Millenium S.A. (MIL:GPW) – zabezpieczenie pozycji za pomocą wskaźnika ATR
• Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. (LWB:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian
• Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEO:GPW) – zabezpieczenie pozycji za pomocą wskaźnika ATR
• XTB S.A. (XTB:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian

372. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek 03.03.2025:

Transakcja kupna akcji XTB S.A. (XTB:GPW)

Wtorek 04.03.2025:

Sprzedaż akcji XTB S.A. (XTB:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -3,02% po jednym dniu.

Sprzedaż akcji banku Millenium S.A. (MIL:GPW). Zamknięcie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -3,77% po 5 dniach.

Brak transakcji na akcjach Rainbow Tours S.A. (RBW:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Środa 05.03.2025:

Brak transakcji na akcjach AmRest Holdings SE (EAT:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Transakcja kupna akcji banku Millenium S.A. (MIL:GPW).

Transakcja kupna akcji XTB S.A. (XTB:GPW)

Transakcja kupna akcji banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEO:GPW).

Brak transakcji na akcjach Orlen S.A. (PKN:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Czwartek 06.03.2025:

Brak transakcji na akcjach Grenevia S.A. (GEA:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Transakcja kupna akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. (LWB:GPW)

Piątek 07.03.2025:

Brak transakcji na akcjach Santander Bank Polska S.A. (SPL:GPW)  z uwagi na zbyt bliską odległość do aktywnej strefy podaży Squabera.

Zabezpieczenie zysku na akcjach banku Millenium S.A. (MIL:GPW) za pomocą wskaźnika ATR.

Zabezpieczenie zysku na akcjach banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEO:GPW) za pomocą wskaźnika ATR.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w dokumencie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Na początku 2025 roku zdecydowaliśmy się na pokrycie naszą Strategią wszystkich spółek należących do indeksu WIG20 oraz mWIG40. Jeżeli interesuje Cię strategia Stref Popytu, wiec informacji we wpisie- link.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu