Amerykański rynek pracy w centrum uwagi | 364. tydzień Stref Popytu

Zakończony tydzień zdecydowanie należał do amerykańskiego rynku pracy.

Siła amerykańskiej gospodarki

Kluczowe dane z minionego tygodnia pochodziły z rynku pracy w USA. W sektorze pozarolniczym w grudniu utworzono aż 256 tysięcy miejsc pracy, co znacząco przewyższyło prognozy na poziomie 160 tys. oraz poprawiło wynik z listopada, który wynosił 212 tys. Dodatkowo odnotowano spadek stopy bezrobocia z 4,2% w listopadzie do 4,1% w grudniu. Dane te wskazują na siłę amerykańskiej gospodarki, co przełożyło się na przesunięcie oczekiwań dotyczących kolejnej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na czerwcowe posiedzenie Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Obecnie prawdopodobieństwo takiej decyzji wynosi 45,1%.

Jerome Powell, prezes Systemu Rezerwy Federalnej, wielokrotnie podkreślał, że przy utrzymujących się silnych danych z gospodarki USA tempo obniżek stóp procentowych w 2025 roku może być wolniejsze. Na uwagę zasługuje również fakt, że już 20 stycznia urząd prezydenta obejmie Donald Trump. Jego protekcjonistyczna polityka gospodarcza, w tym plany obniżenia podatków oraz podniesienia ceł na towary z Chin i Europy, może stać się istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost inflacji.

Amerykańskie indeksy zanotowały w ubiegłym tygodniu wyraźne spadki (DJI -1,86%; SP500 -1,94%; NASDAQ -2,24%; RUT -3,68%). Na ich tle zdecydowanie lepiej radziły sobie rynki europejskie oraz polska giełda (DAX40 +1,57%; CAC40 +2,04%, FTSE100 +0,28%).

Odreagowanie na polskim parkiecie

Optymizm pojawił się również na polskim rynku akcji. Kluczowe indeksy zanotowały wzrosty w ujęciu tygodniowym, co daje nadzieję na kontynuację wzrostowego odreagowania (WIG +0,94%; WIG20 +0,88%; mWIG40 +1,63%; sWIG80 -0,78%). Polski złoty stracił względem dolara amerykańskiego (USD/PLN +0,41%), jednocześnie wciąż pokazując wyraźną siłę wobec euro (EUR/PLN -0,17%).

Podsumowanie 364. tygodnia Stref Popytu

364. tydzień Stref Popytu przyniósł 2 sygnał reakcji na strefę popytu Squabera. Alert wygenerowany na akcjach CD Projekt S.A. (CDR:GPW) został wykorzystany do przeprowadzenia transakcji kupna. Sygnał na akcjach Alior Bank S.A. (ALR:GPW) został z kolei odrzucony z uwagi na zbyt niski zysk do ryzyka.

Akcje Santander Bank Polska S.A. (SPL:GPW) oraz Dino Polska S.A. (DNP:GPW), z którymi rozpoczynaliśmy tydzień, opuściły portfel przynosząc zysk. W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu następujące akcje:

• CD Projekt S.A. (CDR:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian
• KGHM Polska Miedź S.A. (KGH:GPW) – zabezpieczenie pozycji za pomocą wskaźnika ATR.

364. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek 06.01.2025:

Dzień wolny od sesji.

Wtorek 07.01.2025:

Zabezpieczenie zysku na akcjach Dino Polska S.A. (DNP:GPW) za pomocą wskaźnika ATR.

Sprzedaż akcji Dino Polska S.A. (DNP:GPW). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 0,96% zysku po 1 dniu.

Sprzedaż akcji Santander Bank Polska S.A. (SPL:GPW). Realizacja zakładanego poziomu Take profit. Transakcja przyniosła 3,47% zysku po 18 dniach.

Środa 08.01.2025:

Brak transakcji.

Czwartek 09.01.2025:

Zabezpieczenie zysku na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. (KGH:GPW) za pomocą wskaźnika ATR.

Piątek 10.01.2025:

Brak transakcji na akcjach Alior Bank S.A. (ALR:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w dokumencie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Na początku 2025 roku zdecydowaliśmy się na pokrycie naszą Strategią wszystkich spółek należących do indeksu WIG20 oraz mWIG40. Jeżeli interesuje Cię strategia Stref Popytu, wiec informacji we wpisie- link.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu