Inkasujemy zyski w 151. tygodniu portfela Strefy Popytu

Pierwsza transakcja w nowym tygodniu wypadła we wtorek. Było to kupno CD Projektu (CDR), którego kurs został zdołowany doniesieniami o błędach w premierowej grze – Cyberpunk 2077. Środa była dniem księgowania zysków. Na Kernelu (KER) zaalertowana została pobliska strefa jako podażowa, czego się spodziewaliśmy. Transakcję zatem zamknięto z zyskiem 2,36%. Tauron (TPE) otworzył się luką wzrostową i zamknęliśmy transakcję po cenie otwiarcia nieco ponad zakładanym TP, zrealizowano zatem zysk 9%, co wymagało nieco cierpliwości, bo transakcja trwała 16 dni. Największy zysk to PlayWay (PLW) z wynikiem niemal 15% w tydzień!

W czwartek zamknęliśmy na przesuniętym SL AmRest (EAT), realizując 8,6% zysku. Na rozpoczęciu sesji do poziomu SL spadł CDR, ale prawie natychmiast istotnie odbił, spowodowało to zaalertowanie niższej strefy. Jako, że pozycja nie została zamknięta, to nie otwieraliśmy kolejnej z kolejnego alertu, co było dobrą decyzją, bo i kolejna strefa została wybita. Ostatecznie pozycja na CDR przyniosła 5% zysku, co było wiadomym ryzykiem w nerwowych warunkach wokół premiery Cyberpunk 2077. Okolice południa to sygnał na Boryszewie (BRS), gdzie otwarto pozycję przy RR rzędu 2,3. 

Niestety kolejnego dnia BRS wybiło SL, realizując stratę 2,82%. W piątek otwarto jeszcze pozycję na Millenium (MIL). W portfelu zatem na weekend zostały OPL i MIL. W ciągu tygodnia wartość portfela wzrosła o 1,63%.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 43 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 151. tygodniu

KER transakcja sprzedaży 09.12.2020

CDR transakcja sprzedaży 10.12.2020

BRS transakcja sprzedaży 11.12.2020

MIL transakcja kupno 11.12.2020