Zatrzęsienie transakcji w portfelu Stref Popytu

Nowy tydzień znowu kazał czekać na alerty ze Stref Popytu. Pierwszy nadszedł dopiero w środę na Lotosie (LTS). Stosunek RR dla transakcji wyniósł tam aż 9, jako że trudno było znaleźć inny poziom TP, niż na 32,16 zł. Dodatkowo sama strefa była relatywnie wąska, stąd Stop-Loss był dość niewielki. Po południu tego dnia otrzymaliśmy jeszcze alert na Dino Polska (DNP). Tam biorąc pod uwagę widoczny opór, zdecydowano się na TP na poziomie 233 zł, otrzymując stosunek RR rzędu 2,5.

W czwartek wahania na LTS i DNP spowodowały, że obie pozycje zostały zamknięte na przesuniętym poziomie SL. Z tej pierwszej zrealizowano zysk 0,46%, z drugiej zaś 1,85%. Tego dnia nadeszły 4 sygnały: na Comarchu (CMR), mBanku (MBK), Orlenie (PKN) i Asseco (ACP), wszystkie wykorzystano do zawarcia transakcji. W przypadku mBanku jednak wkrótce po otwarciu pozycja została zamknięta na pierwotnym Stop-Lossie, realizując stratę z transakcji 3,82%. Następnie zaalertowana została niższa strefa na mBanku, a pozycję otwarto, ustawiając wciąż pierwotny TP, stąd stosunek RR wzrósł już do 6,31. Dzień zakończono zabezpieczając CMR 4,22 zł powyżej ceny otwarcia.

W piątek nadszedł sygnał na KGHM (KGH) – stosunek RR dla transakcji wyniósł ponad 4,2. Zakupiono także Cyfrowy Polsat (CPS) przy RR równym 2,7. Druga transakcja na mBanku z kolei została zamknięta na stracie wysokości 4,27%. Tydzień zatem zakończono z: ACP, CMR, CPS, KGH i PKN w portfelu, z czego Comarch zabezpieczony jest na zysku.

Jak znaleźć koniec spadków na akcjach?

OTWARTY webinar

Wtorek, 03.11.2020, godz. 20:00

Szczegóły i zapisy

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 49 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Wynik portfela i wybranych indeksów za 145. tydzień

Strefy Popytu

WIG

WIG20

mWIG40

Wynik portfela i wybranych indeksów od początku istnienia (styczeń 2018 rok)

Strefy Popytu

WIG

WIG20

mWIG40

Przetestuj alerty ze Stref Popytu bez ryzyka

Wybierz jeden z dostępnych pakietów, aby otrzymywać alerty ze stref popytu i podaży. Niezależnie od wybranego pakietu obowiązuje Cię gwarancja satysfakcji, czyli masz 30 dni na ewentualny zwrot zapłaconych środków.

Szczegóły po kliknięciu w poniższy przycisk.

Zobacz co oferujemy