PZU i AmRest dotarły do Take Profitu, żegnamy LPP

W zeszłym tygodniu w poniedziałek pierwszą transakcją było zamknięcie pozycji na PZU, które dotarło do poziomu Take Profit dając 3,64% zysku. We wtorek również do poziomu TP dotarł AmRest (EAT) z wynikiem 5,26% i tego samego dnia na Stop Loss wyleciało LPP i tym samym, jak ostatnio pisaliśmy spółka ta zostaje usunięta z listy obserwowanych. Strata dla tej transakcji wyniosła 2,45%. Jedyną spółką, która spełniła warunki wejścia w szeregi portfela Strefy Popytu okazała się Bogdanka (LWB).

Pod koniec grudnia Indeks mWIG40 po wielu miesiącach w końcu odwrócił trend spadkowy na wzrostowy. Indeksy WIG oraz WIG20 miesiąc temu dotarły do stref wsparć, od których nastąpiło odbicie. Aktualnie trwa konsolidacja w okolicach pierwszych oporów. 

Portfel Strefy Popytu w zeszłym tygodniu stracił 0,09%, zyskał WIG 0,52%, WIG20 0,37%, a najwięcej urósł mWIG40 0,71%.
Aktualnie w portfelu posiadamy akcje Bogdanki.

W portfelu Strefy Popytu zmieniliśmy sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 49 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 107 tygodniu