Linia trendu inaczej mówiąc służy do badania jednego z założeń analizy technicznej: Ceny podlegają trendom. W związku z tym, że każdy analityk techniczny musi  wiedzieć jaki jest trend (jakiego stopnia to druga rzecz), należy dobrze opanować wyznaczanie linii trendu. 

Co to jest linia trendu?

Linia trendu to narzędzie analizy technicznej, które pomaga zidentyfikować kierunek, w którym poruszają się ceny danego instrumentu finansowego na rynku. Dzięki niej inwestorzy mogą określić, czy na rynku panuje trend wzrostowy, spadkowy, czy boczny ( horyzontalny). Jest to fundament, który umożliwia zrozumienie ogólnego kierunku ruchu cen i planowanie strategii inwestycyjnych.

Jakie są rodzaje linii trendu?

Istnieją trzy główne typy linii trendu, które odpowiadają trzem rodzajom trendów:

  • Linia trendu wzrostowego – poprowadzona przez kolejne minima cenowe, które z czasem są coraz wyższe.
  • Linia trendu spadkowego – kreślona przez maksima cenowe, które stopniowo maleją.
  • Linia trendu horyzontalnego – wskazuje na brak znaczących zmian w poziomie cen, co świadczy o równowadze między popytem a podażą.

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Poznaj Squaber

Zalety i wady wykorzystania linii trendu

Zalety linii trendu:

  • Umożliwia identyfikację i potwierdzenie trendów rynkowych.
  • Pomaga w określeniu odpowiednich momentów na wejście i wyjście z rynku.
  • Zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania zyskownych decyzji inwestycyjnych.

Wady linii trendu:

  • Wymaga doświadczenia i umiejętności w interpretacji.
  • Nie zawsze zapewnia dokładność, szczególnie w przypadku nagłych zmian rynkowych.
  • Może prowadzić do błędnych interpretacji, jeśli jest używana izolacyjnie bez innych narzędzi analizy technicznej.

Sposób wyznaczania linii trendu w trendzie spadkowym

Linia trendu spadkowego jest kreślona przez łączenie kolejnych maksimów cenowych, które są coraz niższe. Proces ten rozpoczyna się od identyfikacji lokalnego szczytu, który służy jako punkt startowy. Następnie, poszukuje się kolejnego szczytu, który powinien być niższy od poprzedniego, co sygnalizuje dominację podaży na rynku. Po połączeniu tych punktów, tworzona jest linia trendu spadkowego. Ważne jest, aby obserwować, jak linia ta jest testowana przez rynek – jej obrona lub przełamanie mogą dostarczać silnych sygnałów handlowych. Linia ta rośnie w znaczeniu wraz z długością jej trwania oraz liczbą testów, co sprawia, że jest kluczowym elementem w strategii handlowej na rynkach takich jak Forex, gdzie cena zamknięcia jest uważana za najważniejszy parametr ceny.

Poniżej znajduje się przykład wykresu notowania NZD/USD w interwale 30-minutowym, który pokazuje przykład wyznaczania linii w trendzie spadkowym. Przy okazji, okazją do sprzedaży było fałszywe wybicie.

Sposób wyznaczania linii trendu w trendzie wzrostowym

Linia trendu wzrostowego jest tworzona przez łączenie kolejnych minimów cenowych, które z czasem osiągają coraz wyższe poziomy. Początek linii trendu wzrostowego jest zazwyczaj wyznaczany od dołka, który stanowi lokalne minimum. Kolejne minimum, które powinno być wyższe od poprzedniego, jest następnie łączone z pierwszym punktem, tworząc linię wskazującą na wzrostową dynamikę rynku. Ta linia nie tylko wskazuje na siłę popytu, ale również na potencjalną możliwość dalszego wzrostu cen. 

Na przykładowym wykresie złota mamy do czynienia z wielomiesięcznym trendem, który jest testowany. Waga każdej linii trendu rośnie wraz z czasem jej trwania oraz liczbą jej testów.

Uwaga do wyznaczania linii trendu

Oba typy linii trendu są niezbędne dla inwestorów i traderów, aby rozpoznawać i potwierdzać obecność trendów na różnych rynkach i w różnych interwałach czasowych. Wiedza o tym, jak poprawnie wyznaczać i interpretować te linie, stanowi podstawę skutecznej strategii inwestycyjnej, umożliwiając dokonywanie transakcji zgodnie z głównymi trendami rynkowymi.

Jak wykorzystywać linię trendu?

Zawsze jest to wsparcie dla spadków, opór dla wzrostów. Należy więc wykorzystywać ją właśnie w takim charakterze. Należy dokonywać transakcji zgodnie z trendem. Są też oczywiście wybicia z linii trendu, o których trzeba pamiętać. Jednak nie następują one w świeżym trendzie. Wybicia z linii trendu należy spodziewać się dopiero kiedy zaczyna on słabnąć, w przeważającej części wpierw dochodzi do fałszywego wybicia, następnie próby ataku na ekstremum. W przypadku niepowodzenia stworzenia nowego minimum/maksimum należy liczyć się z tym, że rynek nie ma siły iść dalej – a więc istnieje możliwość przełamania linii trendu.

Jak rozpoznać czy wybicie jest fałszywe?

Bardziej doświadczeni inwestorzy zauważą cechy charakterystyczne wybicia, takie jak dynamika, zdecydowanie ruchu. Natomiast mniej doświadczeni analitycy powinni czekać do testu linii trendu. Znaczy to tyle, że po przebiciu linii trendu rynek powinien jeszcze wrócić do niej ale od drugiej strony. I podobnie jak poziomy wsparcia i oporu zamieniają swoje role, podobnie linia trendu ze wsparcia staje się oporem. Jeżeli rynek odbije się od niej, to znaczy, że zdecydował się na zmianę trendu.