Słabość amerykańskiego rynku pracy | 354. tydzień Stref Popytu

Amerykański rynek pracy rozdał karty. Dane przedstawione w raporcie ADP pokazały jednak zupełnie inny obraz zatrudnienia niż to przedstawił piątkowy odczyt NFP. Wkraczamy w pierwszy tydzień listopada, w którym rozstrzygną się wybory prezydenckie w USA, a System Rezerwy Federalnej podejmie kolejną decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych.

Wyczekiwanie na wynik wyborów prezydenckich USA

Istotne dane z amerykańskiego rynki pracy stanowiły preludium do tygodnia zdominowanego przez wybory prezydenckie w USA i posiedzenie Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Raport ADP za październik, który pojawił się w środę, pokazał zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym, poza rolnictwem na poziomie 233 tysięcy, wobec oczekiwań wynoszących 115 tys. i poprzedniego odczytu 159 tys. Słynne piątkowe payrollsy nie potwierdziły jednak siły amerykańskiego rynku pracy, pokazując, że zmiana zatrudnienia w sektorze poza rolniczym wyniosła 12 tysięcy wobec oczekiwań na poziomie 115 tys. oraz poprzedniego odczytu 223 tysiące. Ostatecznie najważniejsze amerykańskie i europejskie indeksy zaliczyły wyraźną przecenę (DJI -0,15%; SP500 -1,37%; NASDAQ -1,40%; RUT +0,10%; DAX40 -0,87%; CAC40 -1,19%, FTSE100 -0,87%).

Wybory prezydenckie w USA wychodzą na ostatnią prostą. Aktualnie zdaniem bukmacherów szanse znów się wyrównują, wciąż jednak wskazując na lekką przewagę Donalda Trumpa (04.11.2024, STS: Donald Trump 1,70 / Kamala Harris 2,15). Amerykańskie sondaże w dalszym ciągu nie pokazują jednak wyraźnego kandydata (źródło).

Słabość polskiego parkietu

Polski parkiet podobnie jak indeksy na Starym Kontynencie odnotował kolejną przecenę w ujęciu tygodnia (WIG -1,49%; WIG20 -1,77%; mWIG40 -1,36%; sWIG80 -0,05%). W akompaniamencie do spadków na polskiej giełdzie polski złoty zachowywał się słabo, zarówno w parze do dolara amerykańskiego (USD/PLN +0,03%), jak i w relacji do euro (EUR/PLN +0,80%).

Podsumowanie 354. tygodnia Stref Popytu

354. tydzień Stref Popytu przyniósł 3 sygnały reakcji na strefę popytu Squabera. Alerty wygenerowane na akcjach Boryszew S.A. (BRS:GPW) oraz Echo Investment S.A. (ECH:GPW) zostały odrzucone z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka. Pod koniec tygodnia do portfela dołączyła pozycja na akcjach Santander Bank Polska S.A. (SPL:GPW), która jeszcze tego samego dnia została sprzedana ze stratą. Pozycja na akcjach PKO BP S.A. (PKO:GPW), z którą rozpoczynaliśmy tydzień, została utrzymana. W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu akcje:

• Powszechna Kasa Oszczędności S.A. (PKO:GPW)

Poniedziałek 28.10.2024:

Brak transakcji na akcjach Boryszew S.A. (BRS:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Wtorek 29.10.2024:

Brak transakcji.

Środa 30.10.2024:

Brak transakcji.

Czwartek 31.10.2024:

Kupno akcji Santander Bank Polska S.A. (SPL:GPW).

Sprzedaż akcji Santander Bank Polska S.A. (SPL:GPW). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -1,78% tego samego dnia.

Piątek 25.10.2024:

Dzień wolny od sesji.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu