Strefy Popytu bronią wartości w 156. tygodniu portfela

Pierwsze sygnały w nowym tygodniu nadeszły we wtorek. Wpierw na Kernelu (KER), gdzie musiał być odrzucony – notowania wyraźnie reagowały na opór, tworząc na nim płaski szczyt, stąd tam należałoby ustawić TP, a przez to stosunek RR był zbyt niski. Zakupiono za to Kruka (KRU), gdzie większych wątpliwości nie było – realizację zysków określono zaraz pod 175 zł. Zakupiono również Wawel (WWL), gdzie zgodnie z nieco bardziej agresywnym podejściem określono TP zaraz pod 660 zł. Ryzyko było niewielkie, gdyż wynosiło tylko 2,63%. W środę nadszedł sygnał na Santaderze (SPL), który nie pozostawiał większych wątpliwości i go wykorzystano – niestety cena zanurkowała i tego samego dnia wybiła SL. Zrealizowano 3,15% straty. Nie wykorzystano niestety okazji na Alumetalu (AML), jako że zgodnie z zasadami TP musiało zostać ustawione pod aktywną strefą podaży, co ograniczało RR do 1:1,35.

W czwartek na SL wyleciał Wawel (WWL), zrealizowano tym samym 2,63% straty. Pojawił się sygnał na Boryszewie (BRS), który wykorzystano do zawarcia transakcji – większych wątpliwości tu nie było. Nie wykorzystano sygnałów na Santanderze i Kętach (KTY), jako że stosunek RR był zbyt niski. Boryszew niestety przed samym zamknięciem na moment spadł poniżej SL, zrealizowano zatem 2,63% straty. W piątek zakupiono ING, które wraz z Kętami zostało w portfelu na weekend.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 43 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 156. tygodniu

KRU transakcja kupna 12.01.2020

AML brak transakcji 13.01.2021

KTY brak transakcji 14.01.2021