Comarch daje ponad 5% w 10 dni

Już u samego początku tygodnia silne ruchy wystąpiły na Comarchu (CMR), przez co wkrótce po rozpoczęciu poniedziałkowej sesji pozycja na tym walorze została zamknięta na poziomie realizacji zysku, dając zysk 5,24%. We wtorek zaalertowana została Netia (NET), jednak zbyt niski RR uniemożliwił zawarcie transakcji. W środę nadszedł sygnał na ING, przy okazji którego zrewidowano wykres tego waloru. Zdecydowano się ustanowić poziom TP dość wysoko, bo aż na 151,8 zł, co wiązało się z wysokim RR dla transakcji – ponad 3,5. Trudno jednak doszukiwać się istotnego ostatniego szczytu niżej, jest to przykład sytuacji technicznej, gdzie należy wykazać się pewną elastycznością. Pozycję w ten dzień otwarto również na Medicalgorithmics (MDG).

W czwartek na poziomie SL zamknięto pozycję na PKO, zrealizowano tym samym stratę 3,35%. Nadszedł sygnał na Ciechu (CIE), wybrano przy tym nieco wyższy poziom TP, jako że trudno mówić, by ostatni wierzchołek był w istocie szczytem (jak to jest zapisane w strategii). Stosunek RR dla tej pozycji wyniósł około 2,4. W piątek na poziomie SL zamknięto MDG, realizując stratę 5,43%. W portfelu na weekend pozostały Ciech i ING.

Przegląd techniczny WIG20

Scenariusze na spółkach indeksu.

Portfel Strefy Popytu w kończącym się tygodniu stracił 0,76%, zaś indeksy straciły: WIG 1,35%, WIG20 1,94%, a mWIG40 zyskał 0,07%.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 49 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 135 tygodniu

NET brak transakcji 18.08.2020

PKO transakcja sprzedaży 20.08.2020

MDG transakcja sprzedaży 21.08.2020